常州群基出差费用报销规定

一﹑总则

为了加强常州群基公司的财务管理，结合常州群基公司的具体情况制定本规定；

二﹑请款﹑报销及所有报销单据必须经部门主管签字后，才能由常州群基公司财务结算；

三﹑请款审批手续

1：请款人员因公需要领用现金时，应填写“***单”经主管审批签字；

2：请款人员执审批后的“***单”到财务部，由出纳按照批准金额予以***；

四﹑报销管理程序

1：费用报销单需注明产生费用事由，并将原始单据（***）附于凭证付托单上；

2：会计人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；

3：经部门主管审核签字后到财务部报账；

4：业务报销需提供：业务周报表﹑费用报销单﹑凭证承托单﹑名片；（名片备案）

五﹑关于差旅费报销标准的规定

1：出差人员的住宿规定﹑不超过100元每人每日；

2：工作人员外出伙食补助每人每餐6元；出差住勤补助每人每天30元（按实际天数计算）；

六﹑关于私事绕道的报销规定

趁出差或调动工作之便，事先经公司***批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费；

七﹑交通费、通讯费报销管理的规定

1：员工通讯费需依据话费清单，因公部分全额报销；

2：若无特殊情况，出租***不予报销；

八﹑报销时间

1：每周一为报销时间，过期未报销部分延至下周；

2：每周三前财务部完成内部核算，并提交公司主管待审批；

3：公司主管于周五前完成审批，待下周一由出纳结算报销；

九﹑ 附则 

1：本规定由公司财务部负责解释。 

2：本规定自2011年1月起执行。 

备注：相关单据填写不规范，***黏贴凌乱将不予报销！！！